Finançabilité d’une commande
Prévision du besoin de trésorerie, stress tests, TVA et préparation d’une demande de financement.
1. Identité de l’entreprise et affaire
La recherche par SIREN utilise l’API publique Recherche d’Entreprises de l’Annuaire des Entreprises. Les champs restent modifiables avant édition du dossier bancaire.
facultatif
2. Paramètres de TVA
3. Encaissements prévus
Le contrôle compare le total HT de ces lignes au montant HT de la commande. La date de facture sert notamment à déterminer la TVA sur les débits ; la date d’encaissement alimente la trésorerie.
| Nature | Libellé | Date facture | Date encaissement | HT | TVA | Exigibilité TVA | Retard test |
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4. Décaissements prévus
La catégorie de chaque coût alimente également le mini compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion. Les lignes peuvent être déplacées pour regrouper visuellement les dépenses par catégorie.
| Ordre | Catégorie | Libellé | Date facture | Date paiement | HT | TVA | Déductibilité TVA | Surcoût test |
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5. Paramètres sociaux
Lorsqu’un salaire brut est programmé, le simulateur vérifie qu’une charge sociale correspondante a été budgétée. Le taux proposé est une hypothèse modifiable et ne remplace pas le calcul réel de paie.
6. Hypothèses de stress et négociation commerciale
Le fichier fonctionne localement dans le navigateur. La recherche SIREN est le seul traitement nécessitant un accès internet et interroge l’API publique de l’Annuaire des Entreprises. Labo A3C édite l’outil mais n’est pas l’émetteur du dossier bancaire.